陜西煤業(yè)化工集團財務(wù)有限公司
2023年信息披露報告
一、公司基本信息
公司注冊名稱:陜西煤業(yè)化工集團財務(wù)有限公司
公司住所：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)一路二號陜煤化集團大樓四層
公司法定代表人：楊璇
公司業(yè)務(wù)范圍：
（一）吸收成員單位的存款；
（二）辦理成員單位貸款；
（三）辦理成員單位票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；
（四）辦理成員單位資金結(jié)算與收付；
（五）提供成員單位委托貸款、債券承銷、非融資性保函、財務(wù)顧問、信用鑒證及咨詢代理業(yè)務(wù)；
（六）從事同業(yè)拆借；
（七）辦理成員單位產(chǎn)品買方信貸；
（八）從事固定收益類有價證券投資。
公司注冊資本：30億元人民幣。
公司電話：029-81772310
二、公司治理及管理架構(gòu)
截至2023年末，我公司建立了股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營層的“三會一層”公司治理架構(gòu)，根據(jù)監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)需要設(shè)立了營業(yè)部、金融產(chǎn)品與服務(wù)部、金融同業(yè)部、投資銀行部、計劃財務(wù)部、風(fēng)險管理部（法律事務(wù)部）、審計部、信息技術(shù)部、黨群工作部、綜合派駐紀檢組辦公室、綜合辦公室（董事會辦公室）共11個部門。（2024年3月經(jīng)公司三屆七次董事會審議通過，金融同業(yè)部與投資銀行部合并，合并后部門名稱為金融同業(yè)部。目前公司共10個部門。）
股東會由公司全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召開5次股東會，審議議案20項，聽取報告3項。
董事會是公司經(jīng)營管理決策機構(gòu)，對股東會負責(zé)，行使法律、法規(guī)、公司章程以及股東會賦予的職權(quán)。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召開7次董事會，審議議案36項，聽取報告2項。
監(jiān)事會獨立履行監(jiān)督職責(zé)，向股東會負責(zé)，對公司財務(wù)、董事會及其成員以及高管人員履行職責(zé)的行為進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召開6次監(jiān)事會，審議議案12項，聽取報告1項。
三、主要財務(wù)狀況
截至2023年末，按照經(jīng)審計數(shù)據(jù)，陜煤財務(wù)公司資產(chǎn)總額478.01億元，負債總額432.33億元，所有者權(quán)益45.67億元；實現(xiàn)營業(yè)收入11.61億元，利潤總額5.98億元。
四、關(guān)聯(lián)交易信息
2023年，公司發(fā)生一般關(guān)聯(lián)交易42筆，涉及關(guān)聯(lián)方3家，公司本年發(fā)生關(guān)聯(lián)交易均為服務(wù)類關(guān)聯(lián)交易，這些關(guān)聯(lián)方與本公司之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系均基于共同的實際控制人——陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司。本年度所有關(guān)聯(lián)交易的總額為968.92萬元，且未涉及任何重大關(guān)聯(lián)交易。
五、風(fēng)險管理信息
公司嚴格按照監(jiān)管要求，從適應(yīng)企業(yè)發(fā)展及風(fēng)險變化的角度持續(xù)建立健全全面風(fēng)險管理體系，構(gòu)建了以“三會一層”和“三道防線”為基礎(chǔ)的全面風(fēng)險管理組織架構(gòu)?！叭龝粚印狈謩e行使決策、監(jiān)督、執(zhí)行等權(quán)責(zé)，董事會下設(shè)風(fēng)險管理委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和戰(zhàn)略委員會，發(fā)揮董事、監(jiān)事專業(yè)優(yōu)勢，履行決策和監(jiān)督職能；前臺業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險管理職能部門、審計監(jiān)督部門組成的“三道防線”負責(zé)對各項業(yè)務(wù)的事前、事中、事后風(fēng)險進行全面管理。
公司持續(xù)強化合規(guī)管理體系及重點領(lǐng)域的風(fēng)險管控，經(jīng)營情況穩(wěn)健，各項監(jiān)管指標(biāo)均符合要求。
六、公司履行社會責(zé)任情況
公司堅持“依托企業(yè)集團、服務(wù)企業(yè)集團”的定位和使命，以擴大內(nèi)部金融服務(wù)規(guī)模、加強內(nèi)部資金融通為核心使命，以冗余資金的市場化利潤為補充，加強集團資金集中管理，提高集團整體資金使用效率，在集團優(yōu)化資源配置、調(diào)節(jié)資金余缺、節(jié)約財務(wù)成本、提升資金運行效率等方面發(fā)揮核心作用，助力集團高質(zhì)量發(fā)展。
2023年，公司嚴格按照《公司法》《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，積極維護公司、股東、員工和消費者的利益。
公司重視員工的權(quán)益保護，依法向員工提供平等的就業(yè)機會，建立規(guī)范有序、互利共贏、和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系，提供安全健康的工作環(huán)境，加強勞動保護，重視員工的培訓(xùn)與發(fā)展，致力于為員工提供全面的學(xué)習(xí)和成長平臺。
公司始終將消費者權(quán)益保護工作貫穿產(chǎn)品與服務(wù)管理、宣傳與教育活動、消費者投訴處理、對監(jiān)管配合等方面，通過發(fā)放宣傳手冊、實地走訪各個成員單位，面對面進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)等形式提高成員單位對金融知識的了解。2023年，公司未發(fā)生與消費者權(quán)益保護相關(guān)的重大突發(fā)事件。
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